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    貴州保潔公司 貴陽保潔公司 保潔財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)管理流程 財(cái)務(wù)報(bào)銷資料

    來源:本站     發(fā)布時(shí)間:2023-05-20     瀏覽次數(shù) :372 次


     

    為了規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,特制定本管理制度

    一、 借支管理規(guī)定及借支流程

    1.   第一條 借款管理規(guī)定   保潔 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范                        保潔服務(wù)要求范本                       保潔服務(wù)合同范本                   保潔公司合同要求

      (一) 出差借款:出差人員憑總經(jīng)理簽字后的《出差借款單》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。若超出10個(gè)工作日的,必須 寫情況說明,直接領(lǐng)導(dǎo)簽批意見方可報(bào)銷。超出1個(gè)的,公司一律不報(bào)銷

      (二) 其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

      (三) 各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

    (四) 借款銷賬規(guī)定:(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),,據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

    (五) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

       第二條 借款流程

      (一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

      (二) 審批流程:主管總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核。

    (三) 財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù);蛘咧Ц对诮杩钊藥,若有 跨區(qū)域及特殊問題,必須微信上報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理批復(fù)。微信方式上傳借款單方可借款。公司借款常規(guī)不現(xiàn)金方式支出。

    (四)公司項(xiàng)目,除員工工資外,其它費(fèi)用必須提供相關(guān)國家正規(guī)發(fā)票,特殊情況必須寫情況說明總經(jīng)理簽字,否則不報(bào)銷

     二、 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

      第一條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

      第二條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

      (一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù), 根據(jù)本公司的納稅資格情況,開具對(duì)應(yīng)公司的專票和普票,。備注(為沖抵公司稅收成恒生和美專票為主)普票智恒和美財(cái)務(wù)要求且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名,對(duì)開具的發(fā)票承擔(dān)法律責(zé)任

      (二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由,規(guī)范的粘貼原始憑證(到財(cái)務(wù)部取費(fèi)用粘貼單)

      (三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

    第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

    第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

    1費(fèi)用 當(dāng)月不報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門將從借款人當(dāng)月工資扣除。費(fèi)用核算為個(gè)人支付,與公司無關(guān)

      (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):保潔公司出差流程

      職 務(wù)     交通工具   住宿標(biāo)準(zhǔn)   伙食標(biāo)準(zhǔn)   外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

      一般員工    火車硬臥   120元/天   30元/天     30元/天

      部門負(fù)責(zé)人   火車硬臥   150元/天   40元/天     40元/天

     副 總經(jīng)理    飛機(jī)    200元/天   50元/天     50元/天

      總經(jīng)理及以上   飛機(jī)    實(shí)報(bào)實(shí)銷   實(shí)報(bào)實(shí)銷    實(shí)報(bào)實(shí)銷

     。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

      1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

      2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

      3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

      4. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

      5. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

      (三) 報(bào)銷流程

      1. 出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2. 借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差借款申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

      4. 返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

     

      第五條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程     貴陽酒店保潔服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

      (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。

      (二) 報(bào)銷流程     貴陽開荒保潔服務(wù)流程

      1. 員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。

      2. 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/span>

      3. 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

      三、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

      (一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

     。ǘ﹫(bào)銷流程    貴陽日常保潔培訓(xùn)教材

      1.購置申請(qǐng): 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。

      2.報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。

      3.費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/span>

      四、 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      1. 招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

      2. 培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。

      3. 資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請(qǐng)表》,在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

      4.其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

      ( 二)報(bào)銷流程:    貴陽保潔公司標(biāo)準(zhǔn)

      1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

      2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。

      3.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

      4.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。

      五、 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等及其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程

      (一) 費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。

      (二) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。

      (三) 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程                   貴陽保潔服務(wù)程序

      1.審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。

    2.簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,金額2000元以下的不需要合同寫情況說明。直接領(lǐng)導(dǎo)簽批意見,附報(bào)銷清單

      3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

     

      六、 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:

      1.財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。

      2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。                貴州保潔公司       貴陽單位保潔服務(wù)            貴州辦公室保潔服務(wù)

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